2024-09-29
2023年度
遼源市中醫(yī)院?jiǎn)挝?/span>決算
2024年9月27日
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
(一)承擔(dān)本區(qū)域內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)和診療救治;
(二)承擔(dān)一般突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治、重癥病人轉(zhuǎn)運(yùn);
(三)受主管單位委托承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成
根據(jù)上述職責(zé),遼源市中醫(yī)院內(nèi)設(shè) 2個(gè)機(jī)構(gòu),分別為醫(yī)院依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家規(guī)定,結(jié)合醫(yī)院宗旨、發(fā)展目標(biāo)、業(yè)務(wù)范圍和實(shí)際需要,本著精簡(jiǎn)、高效、統(tǒng)一的原則,設(shè)立職能單位和臨床醫(yī)技科室。
1、 職能單位主要職責(zé):執(zhí)行醫(yī)院管理決定;執(zhí)行、細(xì)化醫(yī)院在醫(yī)療、教學(xué)、科研、護(hù)理、信息、行政、后勤等方面的管理制度;為醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展及學(xué)科建設(shè)提供決策依據(jù)與管理支持。
2、 臨床醫(yī)技科室主要職責(zé):依法組織開(kāi)展學(xué)科范圍內(nèi)的相關(guān)醫(yī)療執(zhí)業(yè)活動(dòng),為患者提供診療、護(hù)理、康復(fù)和健康咨詢(xún)等服務(wù);負(fù)責(zé)提高本科室質(zhì)量管理和患者服務(wù)水平;開(kāi)展學(xué)科建設(shè)、醫(yī)學(xué)教育、人才培養(yǎng)和科研工作;承擔(dān)醫(yī)院交辦的其他工作。……
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為50993.5萬(wàn)元。與2022年度相比,收、支總計(jì)各增加18157.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)55%。主要原因:患者就診量增長(zhǎng)、地方政府一般債務(wù)收入等。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)50991.46萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4513.86萬(wàn)元,比上年增加1462.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)48 %,主要是中醫(yī)大廈改擴(kuò)建項(xiàng)目;事業(yè)收入28074.35萬(wàn)元,比上年增加3782.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)16%,主要是本年度就診患者量增加從而業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng);經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,與上年持平,主要是均無(wú)此項(xiàng)收入;附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,與上年持平,主要是均無(wú)此項(xiàng)收入;其他收入18403.25 萬(wàn)元,比上年增加13697.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)291%,主要是地方政府一般債務(wù)收入。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)43276.99萬(wàn)元,其中:基本支出33568.77萬(wàn)元,比上年增加4221.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%,主要是中醫(yī)大廈改擴(kuò)建項(xiàng)目支出、人員工資及專(zhuān)用材料等支出;項(xiàng)目支出9708.22萬(wàn)元,比上年增加6221.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)178%,主要是中醫(yī)大廈改擴(kuò)建項(xiàng)目支出;上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元,與上年持平,主要是均無(wú)此項(xiàng)收入;經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元,與上年持平,主要是均無(wú)此項(xiàng)收入;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元,與上年持平,主要是均無(wú)此項(xiàng)收入。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4515.9萬(wàn)元,與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1297.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)40%。主要原因:中醫(yī)大廈改擴(kuò)建項(xiàng)目及疫情期人員補(bǔ)助增加等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4502.17萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的10%。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1285.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)40%。主要原因:中醫(yī)大廈改擴(kuò)建項(xiàng)目及疫情期人員補(bǔ)助支出等
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4502.17萬(wàn)元,主要用于一般衛(wèi)生健康支出公立醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)支出 17204.4萬(wàn)元,占 38%;
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4598.8萬(wàn)元,支出決算為4502.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年持平,主要是均無(wú)此項(xiàng)支出。
2.衛(wèi)生健康支出(款)基本支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 1702.4萬(wàn)元,支出決算為 1702.4 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算 的 100 %。
3. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)項(xiàng)目支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2781.77萬(wàn)元,支出決算為2781.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1720.4萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1720.4萬(wàn)元,主要包括:基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元;本年收入0萬(wàn)元,與上年持平,主要是均無(wú)此項(xiàng)收入;
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元;本年收入0 萬(wàn)元,與上年持平,主要是均無(wú)此項(xiàng)收入。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,與上年持平,主要是均無(wú)此項(xiàng)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為0 萬(wàn)元,與上年持平,主要是均無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,無(wú)公務(wù)用車(chē)和本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,無(wú)公務(wù)接待批次和人數(shù)。
十、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況???jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況說(shuō)明為:根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金2781.77萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)本部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2781.77萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本年全部完成此 4項(xiàng)項(xiàng)目資金,分別是疫情期人員補(bǔ)助及住培醫(yī)師經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等 ,已全部到位并按要求支付到位,社會(huì)效益和職工滿意度均已達(dá)標(biāo)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。均無(wú)此項(xiàng)內(nèi)
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明
2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬(wàn)元,與上年持平,主
要是均無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度政府采購(gòu)支出總額3074.09萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3074.09萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,遼源市中醫(yī)院共有車(chē)輛 9 輛,其中,其他用車(chē)9輛,其他用車(chē)主要是救護(hù)車(chē);單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)39臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指除上述收入以外的各項(xiàng)收入。包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng),從省財(cái)政以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非省財(cái)政取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金等。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照有關(guān)規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,是政府行政開(kāi)支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。