2023年度

 

遼源市中醫(yī)院?jiǎn)挝?/span>決算

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月27日

 

 

 

 

 

目   錄

 

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門(mén)概況

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

    （一）承擔(dān)本區(qū)域內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)和診療救治；

（二）承擔(dān)一般突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治、重癥病人轉(zhuǎn)運(yùn)；

（三）受主管單位委托承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé)，遼源市中醫(yī)院內(nèi)設(shè)  2個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為醫(yī)院依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院宗旨、發(fā)展目標(biāo)、業(yè)務(wù)范圍和實(shí)際需要，本著精簡(jiǎn)、高效、統(tǒng)一的原則，設(shè)立職能單位和臨床醫(yī)技科室。                                                    

       1、 職能單位主要職責(zé)：執(zhí)行醫(yī)院管理決定；執(zhí)行、細(xì)化醫(yī)院在醫(yī)療、教學(xué)、科研、護(hù)理、信息、行政、后勤等方面的管理制度；為醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展及學(xué)科建設(shè)提供決策依據(jù)與管理支持。

2、  臨床醫(yī)技科室主要職責(zé)：依法組織開(kāi)展學(xué)科范圍內(nèi)的相關(guān)醫(yī)療執(zhí)業(yè)活動(dòng)，為患者提供診療、護(hù)理、康復(fù)和健康咨詢(xún)等服務(wù)；負(fù)責(zé)提高本科室質(zhì)量管理和患者服務(wù)水平；開(kāi)展學(xué)科建設(shè)、醫(yī)學(xué)教育、人才培養(yǎng)和科研工作；承擔(dān)醫(yī)院交辦的其他工作。……

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為50993.5萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加18157.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%。主要原因：患者就診量增長(zhǎng)、地方政府一般債務(wù)收入等。

 

    二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)50991.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4513.86萬(wàn)元，比上年增加1462.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)48 %，主要是中醫(yī)大廈改擴(kuò)建項(xiàng)目；事業(yè)收入28074.35萬(wàn)元，比上年增加3782.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%，主要是本年度就診患者量增加從而業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，與上年持平，主要是均無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，與上年持平，主要是均無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入18403.25  萬(wàn)元，比上年增加13697.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)291%，主要是地方政府一般債務(wù)收入。

     三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)43276.99萬(wàn)元，其中：基本支出33568.77萬(wàn)元，比上年增加4221.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，主要是中醫(yī)大廈改擴(kuò)建項(xiàng)目支出、人員工資及專(zhuān)用材料等支出；項(xiàng)目支出9708.22萬(wàn)元，比上年增加6221.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)178%，主要是中醫(yī)大廈改擴(kuò)建項(xiàng)目支出；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，與上年持平，主要是均無(wú)此項(xiàng)收入；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，與上年持平，主要是均無(wú)此項(xiàng)收入；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，與上年持平，主要是均無(wú)此項(xiàng)收入。  

    

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4515.9萬(wàn)元，與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1297.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%。主要原因:中醫(yī)大廈改擴(kuò)建項(xiàng)目及疫情期人員補(bǔ)助增加等。

 

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4502.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的10%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1285.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%。主要原因：中醫(yī)大廈改擴(kuò)建項(xiàng)目及疫情期人員補(bǔ)助支出等 

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4502.17萬(wàn)元，主要用于一般衛(wèi)生健康支出公立醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)支出 17204.4萬(wàn)元，占 38%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4598.8萬(wàn)元，支出決算為4502.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年持平，主要是均無(wú)此項(xiàng)支出。

2.衛(wèi)生健康支出（款）基本支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 1702.4萬(wàn)元，支出決算為 1702.4 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算 的 100 %。

3. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）項(xiàng)目支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2781.77萬(wàn)元，支出決算為2781.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。

    

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1720.4萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1720.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出

 

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

   2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元；本年收入0萬(wàn)元，與上年持平，主要是均無(wú)此項(xiàng)收入；

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬(wàn)元；本年收入0 萬(wàn)元，與上年持平，主要是均無(wú)此項(xiàng)收入。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，與上年持平，主要是均無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為0 萬(wàn)元，與上年持平，主要是均無(wú)此項(xiàng)支出。

    2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車(chē)和本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)接待批次和人數(shù)。

 

十、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況?？?jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況說(shuō)明為：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金2781.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)本部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2781.77萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本年全部完成此 4項(xiàng)項(xiàng)目資金，分別是疫情期人員補(bǔ)助及住培醫(yī)師經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等 ，已全部到位并按要求支付到位，社會(huì)效益和職工滿意度均已達(dá)標(biāo)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。均無(wú)此項(xiàng)內(nèi)

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，與上年持平，主

要是均無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度政府采購(gòu)支出總額3074.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3074.09萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，遼源市中醫(yī)院共有車(chē)輛 9 輛，其中，其他用車(chē)9輛，其他用車(chē)主要是救護(hù)車(chē)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）39臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各項(xiàng)收入。包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)，從省財(cái)政以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非省財(cái)政取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金等。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照有關(guān)規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。