2023年度

 

遼源市中醫(yī)院單位決算

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月27日

 

 

 

 

 

目   錄

 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、部門預(yù)算項目支出績效自評表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、績效評價情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

    （一）承擔(dān)本區(qū)域內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)和診療救治；

（二）承擔(dān)一般突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治、重癥病人轉(zhuǎn)運(yùn)；

（三）受主管單位委托承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé)，遼源市中醫(yī)院內(nèi)設(shè)  2個機(jī)構(gòu)，分別為醫(yī)院依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和國家規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院宗旨、發(fā)展目標(biāo)、業(yè)務(wù)范圍和實際需要，本著精簡、高效、統(tǒng)一的原則，設(shè)立職能單位和臨床醫(yī)技科室。                                                    

       1、 職能單位主要職責(zé)：執(zhí)行醫(yī)院管理決定；執(zhí)行、細(xì)化醫(yī)院在醫(yī)療、教學(xué)、科研、護(hù)理、信息、行政、后勤等方面的管理制度；為醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展及學(xué)科建設(shè)提供決策依據(jù)與管理支持。

2、  臨床醫(yī)技科室主要職責(zé)：依法組織開展學(xué)科范圍內(nèi)的相關(guān)醫(yī)療執(zhí)業(yè)活動，為患者提供診療、護(hù)理、康復(fù)和健康咨詢等服務(wù)；負(fù)責(zé)提高本科室質(zhì)量管理和患者服務(wù)水平；開展學(xué)科建設(shè)、醫(yī)學(xué)教育、人才培養(yǎng)和科研工作；承擔(dān)醫(yī)院交辦的其他工作。……

第三部分 2023年度部門決算情況說明

 

    一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為50993.5萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加18157.42萬元，增長55%。主要原因：患者就診量增長、地方政府一般債務(wù)收入等。

 

    二、收入決算情況說明

本年收入合計50991.46萬元，其中：財政撥款收入4513.86萬元，比上年增加1462.39萬元，增長48 %，主要是中醫(yī)大廈改擴(kuò)建項目；事業(yè)收入28074.35萬元，比上年增加3782.84萬元，增長16%，主要是本年度就診患者量增加從而業(yè)務(wù)收入增長；經(jīng)營收入 0 萬元，與上年持平，主要是均無此項收入；附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年持平，主要是均無此項收入；其他收入18403.25  萬元，比上年增加13697.02萬元，增長291%，主要是地方政府一般債務(wù)收入。

     三、支出決算情況說明

本年支出合計43276.99萬元，其中：基本支出33568.77萬元，比上年增加4221.91萬元，增長14%，主要是中醫(yī)大廈改擴(kuò)建項目支出、人員工資及專用材料等支出；項目支出9708.22萬元，比上年增加6221.04萬元，增長178%，主要是中醫(yī)大廈改擴(kuò)建項目支出；上繳上級支出 0 萬元，與上年持平，主要是均無此項收入；經(jīng)營支出 0萬元，與上年持平，主要是均無此項收入；對附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，與上年持平，主要是均無此項收入。  

    

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計均為4515.9萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1297.12萬元，增長40%。主要原因:中醫(yī)大廈改擴(kuò)建項目及疫情期人員補(bǔ)助增加等。

 

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4502.17萬元，占本年支出合計的10%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1285.43萬元，增長40%。主要原因：中醫(yī)大廈改擴(kuò)建項目及疫情期人員補(bǔ)助支出等 

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4502.17萬元，主要用于一般衛(wèi)生健康支出公立醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)支出 17204.4萬元，占 38%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4598.8萬元，支出決算為4502.17萬元，完成年初預(yù)算的98%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平，主要是均無此項支出。

2.衛(wèi)生健康支出（款）基本支出（項）。年初預(yù)算為 1702.4萬元，支出決算為 1702.4 萬元，完成年初預(yù)算 的 100 %。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）項目支出（項）。年初預(yù)算為2781.77萬元，支出決算為2781.77萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

    

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1720.4萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1720.4萬元，主要包括：基本工資、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出

 

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

   2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元；本年收入0萬元，與上年持平，主要是均無此項收入；

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元；本年收入0 萬元，與上年持平，主要是均無此項收入。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，與上年持平，主要是均無此項支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為 0 萬元,支出決算為0 萬元，與上年持平，主要是均無此項支出。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，無公務(wù)用車和本年度未購置公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，無公務(wù)接待批次和人數(shù)。

 

十、關(guān)于2023年度績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況?？冃гu價工作開展情況說明為：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金2781.77萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

組織對本部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2781.77萬元，從評價情況來看，本年全部完成此 4項項目資金，分別是疫情期人員補(bǔ)助及住培醫(yī)師經(jīng)費(fèi)項目等 ，已全部到位并按要求支付到位，社會效益和職工滿意度均已達(dá)標(biāo)。

（二）項目績效自評結(jié)果。均無此項內(nèi)

十一、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬元，與上年持平，主

要是均無此項費(fèi)用。

（二）政府采購支出情況說明

2023年度政府采購支出總額3074.09萬元，其中：政府采購貨物支出3074.09萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，遼源市中醫(yī)院共有車輛 9 輛，其中，其他用車9輛，其他用車主要是救護(hù)車；單位價值100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）39臺（套）。

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項，從省財政以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非省財政取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金等。

七、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照有關(guān)規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。